鹏华香港银行指数(LOF)净值上涨1.31% 请保持关注

金融界基金 2020-08-13 08:50:18

金融界基金08月13日讯 鹏华香港银行指数(LOF)基金08月12日上涨0.89%,现价0.896元,成交198.96万元。当前本基金场外净值为0.9127元,环比上个交易日上涨1.31%,场内价格溢价率为-0.95%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.18%,近3个月本基金净值下跌3.56%,近6月本基金净值下跌13.36%,近1年本基金净值下跌9.98%,成立以来本基金累计净值为0.9627元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为聂毅翔,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益-14.71%。

张羽翔,自2019年11月22日管理该基金,任职期内收益-14.09%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有建设银行(持仓比例16.39%)、中国银行(持仓比例14.62%)、工商银行(持仓比例13.67%)、招商银行(持仓比例9.97%)、汇丰控股(持仓比例9.58%)、中银香港(持仓比例6.35%)、恒生银行(持仓比例6.08%)、农业银行(持仓比例5.84%)、交通银行(持仓比例3.05%)、邮储银行(持仓比例2.69%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内:鹏华香港银行组合净值增长率-4.06%;鹏华香港银行业绩比较基准增长率-4.63%;(点击查看更多基金异动)

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