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南方香港(QDII-LOF)净值上涨1.80% 请保持关注

金融界基金 2020-08-13 08:50:18

金融界基金08月13日讯 南方香港(QDII-LOF)基金08月11日下跌1.39%,现价1.366元,成交5.46万元。当前本基金场外净值为1.3837元,环比上个交易日上涨1.80%,场内价格溢价率为-1.28%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.79%,近3个月本基金净值上涨23.78%,近6月本基金净值上涨21.63%,近1年本基金净值上涨36.77%,成立以来本基金累计净值为1.4737元。

本基金成立以来分红4次,累计分红金额0.09亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为毕凯,自2017年08月24日管理该基金,任职期内收益45.38%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海吉亚医疗(持仓比例5.31%)、昆仑能源(持仓比例5.12%)、华润电力(持仓比例4.87%)、东风集团股份(持仓比例4.67%)、IGG(持仓比例4.67%)、华电国际电力股份(持仓比例4.61%)、华润置地(持仓比例4.18%)、中国利郎(持仓比例4.13%)、红星美凯龙(持仓比例3.91%)、海信家电(持仓比例3.59%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年第二季度全球主要央行通过财政政策与货币政策共同发力对企业端及居民端的流动性形成强有力的支持,有效避免了系统性的风险。与此同时,尽管美国以及部分新兴市场国家仍受到疫情的困扰,但亚洲、欧洲主要国家的疫情得到了相对有效的控制,全球总体生产经济活动进入复苏通道中。尽管疫情将对全球经济造成长期不利影响,但从现阶段来看最艰难的阶段大概率已经结束。

根据Bloomberg的统计,2020年4月至2020年6月发达市场Markit制造业月度PMI分别为36.8、39.5和46.4,逐月取得改善,其中美国Markit制造业月度PMI分别为36.1、39.8和49.8,接近容枯线;新兴市场Markit制造业月度PMI分别为42.7、45.4和49.6。从市场风格上来看,成长类个股跑赢价值类个股。按美元计价全收益口径计算,2020年第二季度MSCI全球价值指数上涨12.9%,MSCI全球成长指数上涨25.6%。

报告期间,MSCI全球指数按美元计价上涨18.84%,MSCI新兴市场指数按美元计价上涨17.27%,恒生指数按港币计价上涨3.49%,黄金价格按美元计价上涨12.92%,十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别下降1个基点、持平和上涨2个基点。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价上涨30.18%,印度Nifty指数按本币计价上涨19.82%,俄罗斯MOEX指数按本币计价上涨9.34%。美元指数回落,由99.05下跌至97.39。

港股市场方面,2020年第二季度恒生指数上涨3.49%,恒生国企指数上涨1.71%。从市值角度来看,恒生大型股指数上涨8.52%,恒生中型股指数上涨12.18%,恒生小型股指数上涨13.73%。根据Wind统计,2020年二季度港股通南下资金累计净买入657亿元人民币,较一季度的2217亿元人民币明显减少,但上半年累计流入已经超过2019年全年的2458亿元人民币,南下资金的流入对于港股形成了重要的底部支撑。恒生AH股溢价指数于报告期内有所回升,由125.30点抬升至128.57点。恒生行业方面,资讯科技、消费品制造及服务业、工业板块分别跑赢恒生指数29.88%、14.10%和7.19%,而电讯、综合和能源板块分别落后恒生指数12.17%、9.55%和8.78%。

在资产配置上,本基金股票整体仓位维持平稳,行业仓位水平采取了均衡配置的策略,主要通过自下而上的选股获取超额收益。在投资策略上以价值投资为导向,遵循自下而上为主的原则,在行业中精选盈利改善、估值水平合理的行业龙头公司,尤其关注公司的技术优势、发展战略、行业成长性以及产业政策的变化。基金围绕港股市场估值体系重构的长期逻辑进行个股筛选,不断发掘存在估值重估机会的细分行业和个股,同时通过分散化投资控制投资组合整体的风险。本基金在配置过程中也兼顾流动性、市场风格转换及调仓成本等其他相关因素,努力控制基金的回撤水平,力争战胜业绩比较基准,为投资者创造持续稳健的投资回报。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.1931元,报告期内,份额净值增长率为14.69%,同期业绩基准增长率为3.32%。(点击查看更多基金异动)

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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