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    工银瑞信医药健康行业股票C净值下跌1.60% 请保持关注

    2020-08-14 06:51:18

    金融界基金08月14日讯 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金(简称:工银瑞信医药健康行业股票C,代码006003)公布最新净值,下跌1.60%。本基金单位净值为2.7964元,累计净值为2.7964元。

    工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金成立于2018-07-30,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*70.00% + 恒生医疗保健指数*10.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益179.64%,今年以来收益75.65%,近一月收益-6.10%,近一年收益116.19%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(8/752),成立以来,本基金排名同类(57/902)。

    金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为55.37%,近两年定投该基金的收益为107.96%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

    基金经理为谭冬寒,自2018年07月30日管理该基金,任职期内收益179.64%。

    最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例7.12% )、迈瑞医疗(持仓比例6.75% )、健帆生物(持仓比例6.14% )、恒瑞医药(持仓比例6.10% )、英科医疗(持仓比例4.73% )、药明康德(持仓比例4.12% )、健友股份(持仓比例3.67% )、乐普医疗(持仓比例3.60% )、普利制药(持仓比例3.48% )、泰格医药(持仓比例3.40% ),合计占资金总资产的比例为49.11%,整体持股集中度(中)。

    最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为迈瑞医疗(持仓比例7.18% )、恒瑞医药(持仓比例6.86% )、英科医疗(持仓比例6.48% )、长春高新(持仓比例6.23% )、健帆生物(持仓比例5.88% )、乐普医疗(持仓比例5.03% )、普利制药(持仓比例3.47% )、昭衍新药(持仓比例3.44% )、万孚生物(持仓比例3.02% )、海思科(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为50.43%,整体持股集中度(高)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

    新冠疫情进展持续超预期,在二季度末出现全球多地的疫情升温,国内也出现了局部复燃。医药行业因为部分领域受益于疫情需求放大,在经济衰退背景下展现出刚需属性和中长期确定性,所以受到市场资金的追捧。当前医药股展现出一些局部过热的迹象,给投资选股带来的难度加大,净值波动也加大。我们维持既定的投资策略没有调整,选择高景气赛道的优质公司并长期持有。对市场做任何短期判断都是难度极高的,过热的市场可能持续很长时间,也可能风云突变。在医药行业基本面相对较好、基本面风险相对不大的情况下,我们选择接受优质公司的高估值。????

    ??二季度医药股的估值不断创新高,我们保持战略上乐观、战术上灵活谨慎的态度,保持了相对低仓位运作,谨慎选股,不做特别积极和激进的假设。所以在二季度医药股普涨的行情里,我们的阶段性收益没有显著的优势。在结构上,我们在疫情受益的子领域没有减仓,比如医疗设备、防护耗材、诊断试剂等,也适当增加了一些疫情恢复方向的配置,如医疗服务,以及保持了创新药、创新医疗器械、CDMO等长期看好领域的核心仓位。

    报告期内基金的业绩表现

    报告期内,工银医药健康股票A份额净值增长率为39.79%,工银医药健康股票C份额净值增长率为39.58%,业绩比较基准收益率为24.08%。

    来源:金融界基金 机器君

    

    责任编辑:Robot RF13015

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