创金合信量化核心混合C基金最新净值涨幅达2.34％

金融界基金08月18日讯 创金合信量化核心混合型证券投资基金（简称：创金合信量化核心混合C，代码004360）08月17日净值上涨2.34%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5553元，累计净值为1.6053元。

创金合信量化核心混合C基金成立以来收益63.39%，今年以来收益29.09%，近一月收益7.82%，近一年收益46.06%，近三年收益58.03%。

创金合信量化核心混合C基金成立以来分红1次，累计分红金额0.02亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为董梁，自2019年07月05日管理该基金，任职期内收益41.23%。

王林峰，自2019年08月20日管理该基金，任职期内收益42.85%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例4.62%）、中国平安（持仓比例4.01%）、招商银行（持仓比例2.89%）、恒瑞医药（持仓比例2.85%）、五粮液（持仓比例2.83%）、立讯精密（持仓比例2.16%）、美的集团（持仓比例1.85%）、东方财富（持仓比例1.63%）、平安银行（持仓比例1.49%）、保利地产（持仓比例1.45%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度市场逐步复苏,但是板块间走势分化依然明显。其中创业板指数上涨30.25%，中证1000指数上涨16.44%，中证500指数上涨16.32%，沪深300指数上涨12.96%，上证50指数上涨9.40%。从中信一级行业来看，消费者服务行业涨幅居首48.96%,医药、食品饮料、电子涨幅也均超30%，仅建筑、石油石化、纺织服装及煤炭行业录得下跌，跌幅分别为3.59%，1.17%，0.94%，0.16%。从风格来看，动量及贝塔因子表现较佳，估值及流动性因子表现较差。

海外疫情尚未达到拐点，全球产业链承压会给出口相关产业带来压力，如制造业、外贸行业等等，全球联动性较高的行业受影响时长也会更久，例如传媒、休闲服务和航空等。融资环境改善偏慢，企业债务违约比例依然偏高，个股选择的风险在增加。

目前市场流动性充裕、利率水平维持低位，国内经济活动正在逐步复苏，中美贸易摩擦被市场消化，市场情绪回暖，我们对后市比较乐观。

报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露，在此基础上追求超额收益。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信量化核心混合A基金份额净值为1.3331元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为16.61%，同期业绩比较基准收益率为10.24%；截至报告期末创金合信量化核心混合C基金份额净值为1.2927元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为16.38%，同期业绩比较基准收益率为10.24%。（点击查看更多基金异动）