富国中证银行ETF净值下跌1.31% 请保持关注
金融界基金 2020-08-21 07:50:25
金融界基金08月21日讯 富国中证银行ETF基金08月20日下跌1.61%,现价1.121元,成交610.04万元。当前本基金场外净值为1.1052元,环比上个交易日下跌1.31%,场内价格溢价率为-0.20%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为1.52%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.36%,近3个月本基金净值上涨7.89%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1052元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张圣贤,自2020年04月01日管理该基金,任职期内收益11.96%。
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