招商可转债分级债券B净值上涨1.02％ 请保持关注

金融界基金08月25日讯 今日招商可转债分级债券B下跌1.29%，成交1.03万元。截至目前场内价格为1.299元， 当前本基金场外净值为1.2910元，环比上个交易日上涨1.02%，溢价率为0.62%，价格杠杆为2.819，净值杠杆为2.844，当前母基金净值为1.1090，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌23.03%，上折需母基金涨25.78%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.11%，近3个月本基金净值上涨32.82%，近6月本基金净值上涨9.78%，近1年本基金净值上涨41.81%，成立以来本基金累计净值为2.0550元，同期跟踪指数的涨幅为0.21%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。