工银上证央企50ETF净值下跌1.29％ 请保持关注

基金08月27日讯 工银上证央企50ETF基金08月26日下跌0.65%，现价2.0元，成交46.6万元。当前本基金场外净值为1.9789元，环比上个交易日下跌1.29%，场内价格溢价率为0.41%。

本基金跟踪指数为上证中央企业50指数，最新报告期内，本基金收益率为11.67%，业绩比较基准为上证中央企业50指数。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.54%，近3个月本基金净值上涨18.25%，近6月本基金净值上涨10.65%，近1年本基金净值上涨8.05%，成立以来本基金累计净值为1.2658元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2011年10月18日管理该基金，任职期内收益75.98%。

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