易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌1.26％ 请保持关注

基金08月27日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金08月26日下跌1.77%，现价1.301元，成交11490.25万元。当前本基金场外净值为1.2791元，环比上个交易日下跌1.26%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为12.19%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.11%，近3个月本基金净值上涨27.17%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.2791元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益27.87%。

FAN BING(范冰)，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益27.87%。

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