银华H股B(QDII)净值下跌4.75％ 请保持关注

基金09月01日讯 今日银华H股B(QDII)下跌1.24%，成交515.63万元。截至目前场内价格为0.876元， 当前本基金场外净值为0.8177元，环比上个交易日下跌4.75%，溢价率为7.13%，价格杠杆为2.047，净值杠杆为2.333，当前母基金净值为0.9275，本基金跟踪指数为恒生中国企业指数，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨65.25%。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.60%，近3个月本基金净值上涨6.55%，近6月本基金净值下跌4.46%，近1年本基金净值下跌6.32%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日，敬请投资者留意。