弘毅远方国证消费100ETF净值下跌3.01% 请保持关注

金融界基金 2020-09-08 06:50:38

金融界基金09月08日讯 弘毅远方国证消费100ETF基金09月07日下跌3.09%,现价1.392元,成交194.44万元。当前本基金场外净值为1.3551元,环比上个交易日下跌3.01%,场内价格溢价率为-0.45%。

本基金跟踪指数为国证-中金消费100指数,最新报告期内,本基金收益率为21.49%,业绩比较基准为国证-中金消费100指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.62%,近3个月本基金净值上涨21.85%,近6月本基金净值上涨22.28%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.3551元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为戴家伟,自2019年12月19日管理该基金,任职期内收益35.50%。

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