易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌2.93％ 请保持关注

金融界基金09月08日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金09月07日下跌2.33%，现价1.244元，成交10013.21万元。当前本基金场外净值为1.2153元，环比上个交易日下跌2.93%，场内价格溢价率为-0.02%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为12.19%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.51%，近3个月本基金净值上涨12.09%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.2153元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益21.49%。

FAN BING(范冰)，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益21.49%。

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