易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌1.90% 请保持关注

金融界基金 2020-09-10 06:50:59

金融界基金09月10日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金09月09日下跌2.13%,现价1.223元,成交12394.54万元。当前本基金场外净值为1.2009元,环比上个交易日下跌1.90%,场内价格溢价率为-0.32%。

本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为12.19%,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.61%,近3个月本基金净值上涨10.44%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.2009元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦,自2020年03月13日管理该基金,任职期内收益20.05%。

FAN BING(范冰),自2020年03月13日管理该基金,任职期内收益20.05%。

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