国泰房地产B净值上涨1.27％ 请保持关注

基金09月11日讯 今日国泰房地产B上涨0.58%，成交584.24万元。截至目前场内价格为1.21元， 当前本基金场外净值为1.2006元，环比上个交易日上涨1.27%，溢价率为0.78%，价格杠杆为1.874，净值杠杆为1.854，当前母基金净值为1.1193，本基金跟踪指数为国证地产，实际下折需母基金跌42.85%，上折需母基金涨77.47%。

基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.32%，近3个月本基金净值上涨22.37%，近6月本基金净值上涨9.72%，近1年本基金净值上涨18.10%，成立以来本基金累计净值为2.4930元，同期跟踪指数的涨幅为0.67%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。