鹏华一带一路分级B净值上涨1.26％ 请保持关注

金融界基金09月15日讯 今日鹏华一带一路分级B下跌0.60%，成交0.37万元。截至目前场内价格为1.494元， 当前本基金场外净值为1.5320元，环比上个交易日上涨1.26%，溢价率为-2.48%，价格杠杆为1.699，净值杠杆为1.646，当前母基金净值为1.2670，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌50.98%，上折需母基金涨17.46%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.07%，近3个月本基金净值上涨37.40%，近6月本基金净值上涨28.96%，近1年本基金净值上涨25.06%，成立以来本基金累计净值为0.1140元，同期跟踪指数的涨幅为0.71%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年09月01日，敬请投资者留意。