银华H股B(QDII)净值上涨1.33% 请保持关注
金融界基金 2020-09-15 06:50:46
金融界基金09月15日讯 今日银华H股B(QDII)上涨0.00%,成交207.2万元。截至目前场内价格为0.812元, 当前本基金场外净值为0.7915元,环比上个交易日上涨1.33%,溢价率为2.59%,价格杠杆为2.268,净值杠杆为2.295,当前母基金净值为0.9154,本基金跟踪指数为恒生中国企业指数,实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨62.90%。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.30%,近3个月本基金净值下跌2.90%,近6月本基金净值上涨8.34%,近1年本基金净值下跌18.20%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月02日,敬请投资者留意。
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
投诉