汇添富恒生指数分级(QDII)净值下跌1.69％ 请保持关注

金融界基金09月18日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金09月17日下跌0.93%，现价1.075元，成交0.66万元。当前本基金场外净值为1.0490元，环比上个交易日下跌1.69%，场内价格溢价率为1.53%。

最新报告期内，本基金收益率为23.82%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.98%，近3个月本基金净值下跌3.23%，近6月本基金净值上涨2.84%，近1年本基金净值下跌10.30%，成立以来本基金累计净值为1.1940元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益19.57%。

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