博时标普500ETF(QDII)净值下跌2.18% 请保持关注
金融界基金 2020-09-25 06:50:38
金融界基金09月25日讯 博时标普500ETF(QDII)基金09月23日下跌2.26%,现价2.12元,成交4593.39万元。当前本基金场外净值为2.0695元,环比上个交易日下跌2.18%,场内价格溢价率为2.44%。
最新报告期内,本基金收益率为106.28%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.23%,近3个月本基金净值下跌0.50%,近6月本基金净值上涨39.00%,近1年本基金净值上涨4.63%,成立以来本基金累计净值为2.0695元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为万琼,自2015年10月08日管理该基金,任职期内收益76.32%。
汪洋,自2016年05月16日管理该基金,任职期内收益66.28%。
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