国投瑞银境煊灵活配置混合C基金最新净值涨幅达2.00%

金融界基金 2020-10-13 06:52:32

金融界基金10月13日讯 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银境煊灵活配置混合C,代码001908)10月12日净值上涨2.00%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4055元,累计净值为2.4055元。

国投瑞银境煊灵活配置混合C基金成立以来收益140.55%,今年以来收益55.05%,近一月收益4.14%,近一年收益80.07%,近三年收益126.51%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为叶青,自2018年12月26日管理该基金,任职期内收益122.36%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有鸿路钢构(持仓比例9.79%)、亚厦股份(持仓比例6.56%)、金禾实业(持仓比例3.67%)、景旺电子(持仓比例3.34%)、和而泰(持仓比例3.34%)、三环集团(持仓比例2.63%)、工业富联(持仓比例2.57%)、普洛药业(持仓比例2.57%)、通威股份(持仓比例2.36%)、思创医惠(持仓比例2.36%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,境煊基金主要侧重以下几个板块的结构性机会进行布局:1、钢结构,钢结构工厂化生产、绿色环保、人工成本相对传统混凝土结构更少,未来5年在国内的渗透率会逐步提升,我们布局了相关制造、EPC总包公司;2、MLCC、物联网:5G智能化时代来临,手机、电动汽车、智能家居对相关基础元件的需求增长迅速,疫情会延迟部分5G需求,但基于人们追求美好愉快生活的原动力,我们认为相关消费电子产品的需求增长是未来几年的确定趋势。3、进入合资体系的汽车零部件公司:随着高端车的低价车型的出现,合资车厂迫切需要具备能力的国产供应商进入合作体系,这些积累有一定技术规模壁垒的国内零部件公司或会获得阶段性成长的空间。4、部分低估的国内消费品公司,国内消费品公司种类较多,我们会根据子行业的增长和估值的匹配情况做配置。5、信息安全板块,此行业未来空间大、当下高景气且景气度仍在提升、竞争格局稳定、政策友好(十三五、等保2.0等驱动力受疫情影响较小),在5年内都有保持高速增长的可能性。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金A级份额净值为2.0857元,C级份额净值为2.0147元,本报告期A级份额净值增长率30.25%,C级份额净值增长率29.86%,同期业绩比较基准收益率为1.66%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2季度GDP增速由负转正至3.2%,从今年3月份开始,最为领先的社融增速开始大幅回升,后续随着经济自主性需求的恢复,预计下半年经济有望继续复苏,但目前存在不确定的是海外疫情的推进和中美关系的恶化对出口和自主科技行业的负面影响程度,我们会将投资的侧重点放在景气度向上的内需大众消费行业,寻找低估的结构性机会。(点击查看更多基金异动)

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