招商可转债分级债券B净值上涨1.10％ 请保持关注

金融界基金10月14日讯 今日招商可转债分级债券B上涨0.00%，成交1.2万元。截至目前场内价格为1.28元， 当前本基金场外净值为1.2840元，环比上个交易日上涨1.10%，溢价率为-0.31%，价格杠杆为2.904，净值杠杆为2.865，当前母基金净值为1.1110，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌22.80%，上折需母基金涨25.56%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.73%，近3个月本基金净值下跌4.61%，近6月本基金净值上涨22.87%，近1年本基金净值上涨38.10%，成立以来本基金累计净值为2.0480元，同期跟踪指数的涨幅为1.31%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。