鹏华一带一路分级B净值下跌1.19％ 请保持关注

金融界基金10月16日讯 今日鹏华一带一路分级B下跌0.39%，成交0.14万元。截至目前场内价格为1.546元， 当前本基金场外净值为1.5740元，环比上个交易日下跌1.19%，溢价率为-1.78%，价格杠杆为1.651，净值杠杆为1.646，当前母基金净值为1.2900，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌50.98%，上折需母基金涨17.09%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.03%，近3个月本基金净值上涨8.18%，近6月本基金净值上涨41.04%，近1年本基金净值上涨33.84%，成立以来本基金累计净值为0.1170元，同期跟踪指数的涨幅为-0.73%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年09月01日，敬请投资者留意。