汇安上证证券ETF净值下跌1.24％ 请保持关注

金融界基金10月20日讯 汇安上证证券ETF基金10月19日下跌1.36%，现价1.326元，成交452.26万元。当前本基金场外净值为1.3092元，环比上个交易日下跌1.24%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为上证证券行业指数，最新报告期内，本基金收益率为5.86%，业绩比较基准为上证证券行业指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.48%，近3个月本基金净值上涨2.64%，近6月本基金净值上涨30.70%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.3092元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为朱晨歌，自2020年04月09日管理该基金，任职期内收益30.92%。

陈欣，自2020年05月20日管理该基金，任职期内收益32.98%。

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