招商国证生物医药B净值下跌4.63％ 请保持关注

金融界基金10月20日讯 今日招商国证生物医药B下跌0.25%，成交11.6万元。截至目前场内价格为1.975元， 当前本基金场外净值为0.9807元，环比上个交易日下跌4.63%，溢价率为101.39%，价格杠杆为0.983，净值杠杆为2.083，当前母基金净值为0.9966，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌35.16%，上折需母基金涨54.08%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨17.08%，近3个月本基金净值下跌3.29%，近6月本基金净值上涨70.62%，近1年本基金净值上涨159.66%，成立以来本基金累计净值为0.7819元，同期跟踪指数的涨幅为-2.45%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。