招商可转债分级债券B净值上涨1.29％ 请保持关注

金融界基金10月21日讯 今日招商可转债分级债券B上涨1.34%，成交0.17万元。截至目前场内价格为1.282元， 当前本基金场外净值为1.2610元，环比上个交易日上涨1.29%，溢价率为1.67%，价格杠杆为2.925，净值杠杆为2.896，当前母基金净值为1.1050，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌22.37%，上折需母基金涨26.12%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.28%，近3个月本基金净值下跌1.25%，近6月本基金净值上涨16.87%，近1年本基金净值上涨36.28%，成立以来本基金累计净值为2.0250元，同期跟踪指数的涨幅为-0.42%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。