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易方达消费精选股票净值上涨1.96% 请保持关注

金融界基金 2020-10-21 06:54:12

金融界基金10月21日讯 易方达消费精选股票型证券投资基金(简称:易方达消费精选股票,代码009265)公布最新净值,上涨1.96%。本基金单位净值为1.2118元,累计净值为1.2118元。

易方达消费精选股票型证券投资基金成立于2020-04-13,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*50.00% + 中证香港300消费指数(人民币)*35.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益21.18%,今年以来收益21.18%,近一月收益1.35%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/762),成立以来,本基金排名同类(707/925)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为萧楠,自2020年04月13日管理该基金,任职期内收益21.18%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美团点评-W(持仓比例8.81% )、美的集团(持仓比例5.31% )、东阿阿胶(持仓比例4.53% )、申洲国际(持仓比例4.32% )、贵州茅台(持仓比例4.11% )、中国飞鹤(持仓比例4.07% )、古井贡酒(持仓比例3.43% )、五粮液(持仓比例3.19% )、青岛啤酒股份(持仓比例3.07% )、顺鑫农业(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为43.85%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美团点评-W(持仓比例8.81% )、美的集团(持仓比例5.31% )、东阿阿胶(持仓比例4.53% )、申洲国际(持仓比例4.32% )、贵州茅台(持仓比例4.11% )、中国飞鹤(持仓比例4.07% )、古井贡酒(持仓比例3.43% )、五粮液(持仓比例3.19% )、青岛啤酒股份(持仓比例3.07% )、顺鑫农业(持仓比例3.01% ),合计占资金总资产的比例为43.85%,整体持股集中度(中)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年,流动性持续推升股市,A市场风险偏好急剧上升,但港股则流动性偏紧,受外部市场影响较大。上半年上证综指下跌2.15%,上证50指数下跌3.95%,创业板指数大涨35.6%,恒生指数下跌13.35%。就消费板块来看,中证内地消费指数上涨11.70%,中证香港300消费指数上涨8.67%。

报告期内本基金仍处于建仓期,A股处于流动性推高估值的阶段,港股则刚刚从疫情的影响中恢复,仍有大量低估的机会。我们认为目前港股多数板块的定价比A股更加合理,因此配置了较多比例的港股标的。

我们在A股主要配置了估值水平相对较低、商业模式过硬的企业,而在港股则重点配置了新消费方向的代表性个股,以及受疫情影响估值处于低位但长期竞争力得到增强的纺织服装、啤酒等板块。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.0473元,本报告期份额净值增长率为4.73%,同期业绩比较基准收益率为16.52%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前国内的经济逐渐从疫情中恢复过来,进入灾后重建阶段,而国际的政治经济形式仍不容乐观。政策相机抉择对冲各种不利因素是必要且明确的,但短期流动性宽松并不会提升企业的长期价值,因此我们会将更多研究力量放在自下而上的个股挖掘上,丰富我们的赢利点,并争取取得合理且稳健的收益率。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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