富国中证军工指数分级B净值下跌1.93％ 请保持关注

金融界基金10月23日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌1.83%，成交871.0万元。截至目前场内价格为1.182元， 当前本基金场外净值为1.1180元，环比上个交易日下跌1.93%，溢价率为5.72%，价格杠杆为1.751，净值杠杆为1.923，当前母基金净值为1.0650，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌40.14%，上折需母基金涨42.30%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.44%，近3个月本基金净值上涨0.63%，近6月本基金净值上涨52.73%，近1年本基金净值上涨70.70%，成立以来本基金累计净值为2.1970元，同期跟踪指数的涨幅为-1.18%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。