中证500原材料指数ETF净值下跌1.06% 请保持关注
金融界基金 2020-10-26 06:50:50
金融界基金10月26日讯 中证500原材料指数ETF基金10月23日下跌1.61%,现价0.871元,成交14.27万元。当前本基金场外净值为0.8640元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为-0.81%。
本基金跟踪指数为中证500原材料指数,最新报告期内,本基金收益率为-23.45%,业绩比较基准为中证500原材料指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.08%,近3个月本基金净值下跌3.12%,近6月本基金净值上涨19.88%,近1年本基金净值上涨23.55%,成立以来本基金累计净值为0.8640元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟,自2019年07月12日管理该基金,任职期内收益17.14%。
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