富国中证军工指数分级B净值上涨1.29％ 请保持关注

金融界基金10月27日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌2.05%，成交682.24万元。截至目前场内价格为1.146元， 当前本基金场外净值为1.1000元，环比上个交易日上涨1.29%，溢价率为4.18%，价格杠杆为1.817，净值杠杆为1.908，当前母基金净值为1.0560，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌40.64%，上折需母基金涨41.10%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.20%，近3个月本基金净值下跌2.05%，近6月本基金净值上涨52.96%，近1年本基金净值上涨69.20%，成立以来本基金累计净值为2.1950元，同期跟踪指数的涨幅为0.83%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。