富国中证军工指数分级B净值上涨1.55％ 请保持关注

金融界基金10月28日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨0.96%，成交556.73万元。截至目前场内价格为1.157元， 当前本基金场外净值为1.1170元，环比上个交易日上涨1.55%，溢价率为3.58%，价格杠杆为1.874，净值杠杆为1.892，当前母基金净值为1.0650，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌41.21%，上折需母基金涨39.65%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.76%，近3个月本基金净值上涨0.72%，近6月本基金净值上涨59.59%，近1年本基金净值上涨71.81%，成立以来本基金累计净值为2.1960元，同期跟踪指数的涨幅为0.86%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。