招商3年封闭瑞利混合基金最新净值跌幅达1.54%
金融界基金 2020-11-09 06:51:38
金融界基金11月09日讯 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商3年封闭瑞利混合,代码161729)11月06日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8096元,累计净值为1.8096元。
招商3年封闭瑞利混合基金成立以来收益80.96%,今年以来收益61.05%,近一月收益11.99%,近一年收益72.15%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为王景,自2019年07月18日管理该基金,任职期内收益80.96%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恩捷股份(持仓比例6.21%)、新华保险(持仓比例5.54%)、中科创达(持仓比例5.17%)、华泰证券(持仓比例4.79%)、健帆生物(持仓比例4.55%)、中国飞鹤(持仓比例4.52%)、闻泰科技(持仓比例4.39%)、中国巨石(持仓比例3.97%)、绿盟科技(持仓比例3.67%)、新希望(持仓比例3.64%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济基本面逐步修复,特别是需求端开始稳健修复,与此同时货币端逐步从宽松模式回归中性,权益市场整体震荡上行,结构上军工、免税以及新能源板块表现较好。报告期内,组合整体配置较为均衡,适度减持了消费板块,加仓新能源板块个股。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为11.57%,同期业绩基准增长率为5.12%。(点击查看更多基金异动)
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