安信一带一路分级净值上涨2.34% 请保持关注

金融界基金 2020-11-10 06:57:30

金融界基金11月10日讯 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:安信一带一路分级,代码167503)公布最新净值,上涨2.34%。本基金单位净值为1.227元,累计净值为0.487元。

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-45.59%,今年以来收益11.24%,近一月收益5.68%,近一年收益18.09%,近三年收益-1.29%。近一年,本基金排名同类(689/759),成立以来,本基金排名同类(924/931)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.19%,近两年定投该基金的收益为16.87%,近三年定投该基金的收益为15.99%,近五年定投该基金的收益为12.53%。(点此查看定投排行)

基金经理为施荣盛,自2020年01月13日管理该基金,任职期内收益9.76%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例3.25% )、中国中免(持仓比例3.11% )、潍柴动力(持仓比例3.03% )、中国建筑(持仓比例2.96% )、中国石化(持仓比例2.88% )、中国中车(持仓比例2.84% )、万华化学(持仓比例2.78% )、海螺水泥(持仓比例2.77% )、国电南瑞(持仓比例2.76% )、宝钢股份(持仓比例2.74% ),合计占资金总资产的比例为29.12%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国中免(持仓比例4.12% )、紫金矿业(持仓比例3.12% )、国电南瑞(持仓比例3.00% )、中兴通讯(持仓比例2.93% )、万华化学(持仓比例2.85% )、潍柴动力(持仓比例2.84% )、三一重工(持仓比例2.81% )、中国中车(持仓比例2.70% )、中国石化(持仓比例2.70% )、中国中铁(持仓比例2.68% ),合计占资金总资产的比例为29.75%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度市场整体处于震荡上行走势,上证指数上涨7.82%,沪深300指数上涨10.17%,中证500指数上涨5.59%,创业板指数上涨5.60%,市场风格上大盘股表现好于小盘股。

??本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数收益,力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.139元;本报告期基金份额净值增长率为11.12%,业绩比较基准收益率为9.71%。

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