招商中证白酒B净值上涨3.42％ 请保持关注

金融界基金11月10日讯 今日招商中证白酒B上涨3.93%，成交1076.18万元。截至目前场内价格为1.321元， 当前本基金场外净值为1.3028元，环比上个交易日上涨3.42%，溢价率为1.40%，价格杠杆为1.854，净值杠杆为1.749，当前母基金净值为1.1560，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌46.56%，上折需母基金涨27.32%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨37.08%，近3个月本基金净值上涨54.97%，近6月本基金净值上涨159.53%，近1年本基金净值上涨157.52%，成立以来本基金累计净值为4.3105元，同期跟踪指数的涨幅为2.06%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。