华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌2.66％ 请保持关注

金融界基金11月11日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为1.4027元，环比上个交易日下跌2.66%，溢价率为2.02%，价格杠杆为1.688，净值杠杆为1.769，当前母基金净值为1.2263，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌46.17%，上折需母基金涨24.22%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.07%，近3个月本基金净值下跌4.07%，近6月本基金净值上涨63.18%，近1年本基金净值上涨75.56%，成立以来本基金累计净值为0.1210元，同期跟踪指数的涨幅为-1.65%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。