申万菱信中证军工指数B净值下跌3.55％ 请保持关注

金融界基金11月11日讯 今日申万菱信中证军工指数B下跌0.76%，成交16.22万元。截至目前场内价格为1.04元， 当前本基金场外净值为1.0169元，环比上个交易日下跌3.55%，溢价率为2.27%，价格杠杆为1.902，净值杠杆为2.033，当前母基金净值为1.0150，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌36.64%，上折需母基金涨50.49%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.90%，近3个月本基金净值下跌21.86%，近6月本基金净值上涨47.24%，近1年本基金净值上涨81.62%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.91%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年07月25日，敬请投资者留意。