华安事件驱动量化策略混合基金最新净值跌幅达2.34％

金融界基金11月12日讯 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金（简称：华安事件驱动量化策略混合，代码002179）11月11日净值下跌2.34%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3350元，累计净值为1.3350元。

华安事件驱动量化策略混合基金成立以来收益33.50%，今年以来收益41.87%，近一月收益0.75%，近一年收益49.50%，近三年收益28.24%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙晨进，自2016年12月19日管理该基金，任职期内收益33.50%。

张序，自2020年05月18日管理该基金，任职期内收益32.31%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份（持仓比例3.48%）、恒瑞医药（持仓比例2.49%）、美的集团（持仓比例2.24%）、中国平安（持仓比例2.14%）、福斯特（持仓比例2.04%）、汇川技术（持仓比例1.96%）、迈瑞医疗（持仓比例1.94%）、海尔智家（持仓比例1.82%）、天赐材料（持仓比例1.80%）、爱尔眼科（持仓比例1.77%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

基金管理人采用多策略组合形式管理产品，并加大配置业绩边际修复风格。2020年三季度，国内经济生产活动基本恢复，多个行业增速相继转正，市场风险偏好快速升温。三季度中旬，前期业绩确定性较强的必选消费板块估值达到高点，受流动性边际收紧影响出现阶段回调。信用扩张效果逐渐显现，制造业增速转正，以汽车为代表的可选消费业绩快速修复。基金管理人根据盈利向好的标准，加大了新能源等制造业配置，同时保持了低估值蓝筹标的仓位。

报告期内基金的业绩表现

截至2020年9月30日，本基金份额净值为1.290元，本报告期份额净值增长率为9.60%，同期业绩比较基准增长率为6.27%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年四季度，经济复苏趋势较好，宏观流动性边际收紧较为确定，海外换届风险需要观察。我们预计国内经济复苏成为市场主要矛盾，出口不确定较大，要密切跟踪内外双循环的进展。预计“十四五”规划将指明能源、城市化、科技等核心领域的方向。年初疫情低基数效应提升了明年业绩增长的确定性，我们基于细分行业景气度，看好技术迭代带来的新能源和科技板块机会，并关注低估值板块。基金管理人将基于事件驱动多策略，围绕“十四五”规划方向，在中游制造、科技、可选消费领域选取优质个股配置。（点击查看更多基金异动）