富国中证军工指数分级B净值下跌3.33％ 请保持关注

金融界基金11月12日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌3.07%，成交522.34万元。截至目前场内价格为1.137元， 当前本基金场外净值为1.0440元，环比上个交易日下跌3.33%，溢价率为8.91%，价格杠杆为1.724，净值杠杆为2.005，当前母基金净值为1.0290，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌37.51%，上折需母基金涨48.32%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.92%，近3个月本基金净值下跌24.18%，近6月本基金净值上涨35.49%，近1年本基金净值上涨69.51%，成立以来本基金累计净值为2.1920元，同期跟踪指数的涨幅为-1.91%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。