工银中证传媒B净值下跌4.25％ 请保持关注

金融界基金11月12日讯 今日工银中证传媒B下跌3.70%，成交5.39万元。截至目前场内价格为1.119元， 当前本基金场外净值为1.0968元，环比上个交易日下跌4.25%，溢价率为2.02%，价格杠杆为1.804，净值杠杆为1.998，当前母基金净值为1.0720，本基金跟踪指数为中证传媒，实际下折需母基金跌38.12%，上折需母基金涨43.10%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.43%，近3个月本基金净值下跌8.55%，近6月本基金净值上涨7.40%，近1年本基金净值上涨40.51%，成立以来本基金累计净值为0.0145元，同期跟踪指数的涨幅为-2.33%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。