招商中证银行B净值下跌1.87％ 请保持关注

金融界基金11月13日讯 今日招商中证银行B下跌2.04%，成交9.07万元。截至目前场内价格为1.25元， 当前本基金场外净值为1.2529元，环比上个交易日下跌1.87%，溢价率为-0.23%，价格杠杆为1.779，净值杠杆为1.847，当前母基金净值为1.1469，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌43.14%，上折需母基金涨32.14%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.61%，近3个月本基金净值上涨7.45%，近6月本基金净值上涨25.97%，近1年本基金净值上涨2.84%，成立以来本基金累计净值为1.2529元，同期跟踪指数的涨幅为-1.10%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。