富国中证军工指数分级B净值上涨4.64％ 请保持关注

金融界基金11月16日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨0.62%，成交969.15万元。截至目前场内价格为1.141元， 当前本基金场外净值为1.0830元，环比上个交易日上涨4.64%，溢价率为5.36%，价格杠杆为1.893，净值杠杆为1.897，当前母基金净值为1.0490，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌41.08%，上折需母基金涨39.72%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌14.66%，近3个月本基金净值下跌15.72%，近6月本基金净值上涨41.14%，近1年本基金净值上涨77.38%，成立以来本基金累计净值为2.1940元，同期跟踪指数的涨幅为2.59%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。