鹏华中证传媒ETF净值下跌1.49% 请保持关注
金融界基金 2020-11-26 06:50:42
金融界基金11月26日讯 鹏华中证传媒ETF基金11月25日下跌1.52%,现价1.12元,成交1144.77万元。当前本基金场外净值为1.1014元,环比上个交易日下跌1.49%,场内价格溢价率为0.15%。
本基金跟踪指数为中证传媒指数,最新报告期内,本基金收益率为17.86%,业绩比较基准为中证传媒指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.83%,近3个月本基金净值下跌11.70%,近6月本基金净值上涨12.79%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1014元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2020年03月06日管理该基金,任职期内收益10.14%。
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