易方达中证800ETF净值下跌1.49% 请保持关注

金融界基金 2020-11-26 06:50:43

金融界基金11月26日讯 易方达中证800ETF基金11月25日下跌1.23%,现价1.382元,成交76.45万元。当前本基金场外净值为1.3629元,环比上个交易日下跌1.49%,场内价格溢价率为0.15%。

本基金跟踪指数为中证800指数,最新报告期内,本基金收益率为27.05%,业绩比较基准为中证800指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.74%,近3个月本基金净值上涨3.94%,近6月本基金净值上涨37.72%,近1年本基金净值上涨45.08%,成立以来本基金累计净值为1.3629元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林伟斌,自2019年10月08日管理该基金,任职期内收益36.29%。

刘树荣,自2019年10月08日管理该基金,任职期内收益36.29%。

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