富国中证价值ETF净值下跌1.38％ 请保持关注

金融界基金11月26日讯 富国中证价值ETF基金11月25日下跌1.22%，现价1.552元，成交54.43万元。当前本基金场外净值为1.5350元，环比上个交易日下跌1.38%，场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为中证国信价值指数，最新报告期内，本基金收益率为44.72%，业绩比较基准为中证国信价值指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.12%，近3个月本基金净值上涨0.40%，近6月本基金净值上涨33.83%，近1年本基金净值上涨37.88%，成立以来本基金累计净值为1.5350元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曹璐迪，自2020年05月20日管理该基金，任职期内收益31.10%。

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