招商中证红利ETF净值下跌1.37% 请保持关注
金融界基金 2020-11-26 06:50:43
金融界基金11月26日讯 招商中证红利ETF基金11月25日下跌1.09%,现价1.377元,成交1769.05万元。当前本基金场外净值为1.3575元,环比上个交易日下跌1.37%,场内价格溢价率为0.33%。
本基金跟踪指数为中证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为21.07%,业绩比较基准为中证红利指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.38%,近3个月本基金净值上涨8.69%,近6月本基金净值上涨38.72%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.3575元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王平,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益35.75%。
刘重杰,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益35.75%。
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