华泰柏瑞沪深300ETF净值下跌1.27％ 请保持关注

金融界基金11月26日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金11月25日下跌1.23%，现价5.04元，成交213495.13万元。当前本基金场外净值为4.9794元，环比上个交易日下跌1.27%，场内价格溢价率为-0.03%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为95.16%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.08%，近3个月本基金净值上涨3.16%，近6月本基金净值上涨30.18%，近1年本基金净值上涨28.35%，成立以来本基金累计净值为1.9914元。

本基金成立以来分红8次，累计分红金额29.24亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益107.48%。

（点击查看更多基金异动）