华夏沪深300ETF净值下跌1.27％ 请保持关注

金融界基金11月26日讯 华夏沪深300ETF基金11月25日下跌1.17%，现价5.061元，成交40740.88万元。当前本基金场外净值为5.0001元，环比上个交易日下跌1.27%，场内价格溢价率为0.04%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为121.32%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.11%，近3个月本基金净值上涨3.22%，近6月本基金净值上涨30.41%，近1年本基金净值上涨28.75%，成立以来本基金累计净值为2.2408元。

本基金成立以来分红7次，累计分红金额29.19亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张弘弢，自2012年12月25日管理该基金，任职期内收益133.52%。

赵宗庭，自2017年04月17日管理该基金，任职期内收益50.82%。

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