易方达沪深300ETF发起式净值下跌1.27％ 请保持关注

金融界基金11月26日讯 易方达沪深300ETF发起式基金11月25日下跌1.11%，现价2.259元，成交20577.95万元。当前本基金场外净值为2.2317元，环比上个交易日下跌1.27%，场内价格溢价率为0.10%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为108.12%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.19%，近3个月本基金净值上涨3.45%，近6月本基金净值上涨31.07%，近1年本基金净值上涨29.89%，成立以来本基金累计净值为2.2317元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2016年04月16日管理该基金，任职期内收益69.39%。

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