银华巨潮小盘价值ETF净值下跌1.16% 请保持关注
金融界基金 2020-12-14 06:50:31
金融界基金12月14日讯 银华巨潮小盘价值ETF基金12月11日下跌1.07%,现价1.125元,成交32.82万元。当前本基金场外净值为1.1128元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为0.02%。
本基金跟踪指数为巨潮小盘价值,最新报告期内,本基金收益率为8.47%,业绩比较基准为巨潮小盘价值。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.79%,近3个月本基金净值下跌0.46%,近6月本基金净值上涨14.36%,近1年本基金净值上涨11.26%,成立以来本基金累计净值为1.1128元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张凯,自2019年12月06日管理该基金,任职期内收益11.26%。
王帅,自2019年12月06日管理该基金,任职期内收益11.26%。
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