易方达恒生国企(QDII-ETF)净值上涨1.60% 请保持关注
金融界基金 2021-01-11 06:50:24
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金融界基金01月11日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金01月08日上涨1.99%,现价1.158元,成交155971.34万元。当前本基金场外净值为1.1844元,环比上个交易日上涨1.60%,场内价格溢价率为-0.29%。
最新报告期内,本基金收益率为12.04%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.16%,近3个月本基金净值上涨10.41%,近6月本基金净值下跌6.26%,近1年本基金净值下跌5.87%,成立以来本基金累计净值为1.2344元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益0.96%。
成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益0.96%。
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