平安港股通恒生中国企业ETF净值上涨1.10% 请保持关注

金融界基金 2021-01-12 06:51:51

  金融界基金01月12日讯 平安港股通恒生中国企业ETF基金01月11日上涨1.47%,现价1.022元,成交323.71万元。当前本基金场外净值为1.0402元,环比上个交易日上涨1.10%,场内价格溢价率为-0.31%。

  最新报告期内,本基金收益率为-7.99%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.21%,近3个月本基金净值上涨11.03%,近6月本基金净值下跌0.54%,近1年本基金净值下跌3.59%,成立以来本基金累计净值为1.0402元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为钱晶,自2018年11月06日管理该基金,任职期内收益5.24%。

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