富国中证国企一带一路ETF净值上涨1.27% 请保持关注
金融界基金 2021-01-14 06:50:29
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金融界基金01月14日讯 富国中证国企一带一路ETF基金01月13日上涨0.99%,现价1.211元,成交226.74万元。当前本基金场外净值为1.2272元,环比上个交易日上涨1.27%,场内价格溢价率为-0.34%。
本基金跟踪指数为中证国企一带一路指数,最新报告期内,本基金收益率为1.97%,业绩比较基准为中证国企一带一路指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.23%,近3个月本基金净值上涨15.69%,近6月本基金净值上涨17.62%,近1年本基金净值上涨19.52%,成立以来本基金累计净值为1.2272元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王保合,自2019年11月06日管理该基金,任职期内收益22.72%。
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