建信沪深300指数(LOF)净值下跌1.72％ 请保持关注

　　金融界基金01月15日讯 建信沪深300指数(LOF)基金01月14日下跌1.17%，现价1.879元，成交11.05万元。当前本基金场外净值为1.8662元，环比上个交易日下跌1.72%，场内价格溢价率为-0.49%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.20%，近3个月本基金净值上涨13.84%，近6月本基金净值上涨19.31%，近1年本基金净值上涨38.86%，成立以来本基金累计净值为1.8662元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为梁洪昀，自2009年11月05日管理该基金，任职期内收益86.81%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例4.80%）、贵州茅台（持仓比例4.74%）、五粮液（持仓比例3.04%）、立讯精密（持仓比例2.70%）、招商银行（持仓比例2.60%）、兴业银行（持仓比例2.52%）、中国中冶（持仓比例2.11%）、平安银行（持仓比例2.01%）、江苏银行（持仓比例1.97%）、恒瑞医药（持仓比例1.93%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　在报告期内，本基金根据基金合同规定，将绝大部分基金资产投资于沪深300成分股及其备选成分股，以实现对标的指数的良好跟踪。在标的指数中,工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资，而必须用其他股票进行替代，这是基金跟踪误差的来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础，制定及执行了相应的替代策略，并根据市场情况，对替代方案进行优化和调整，尽可能地降低这种不利影响。在报告期内，基金积极参与了一级市场申购，并适时兑现了一二级市场的价差收益。部分申购的投资品种获得了较多的配售份额，或者在特定时间集中上市，并且在上市后有明显涨幅，这导致部分交易日基金净值波幅与基准波幅有较大差异，从而给基金的跟踪误差和偏离度造成一定影响。但这种波动增厚了持有人的投资收益，因而是积极的。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期本基金净值增长率16.15%，波动率1.49%，业绩比较基准收益率9.69%，波动率1.53%。（点击查看更多基金异动）